Давайте по порядку.
У вас панель Ввод начальных остатков. Вводите остатки только там. Дебет и кредит должен быть равен.
Вы не вели бухгалтерский учет, но если у вас доходы минус расходы, то вели налоговый учет(КУДиР).
Если у вас есть товары, которые проданы, но не оплачены поставщику, то их нет на складе, но в расход 2012 года они не попали - их надо ввести через "Прочие непризнанные расходы". точно также услуги полученные вами, но не оплаченные. Материалы не оплаченные, но израсходованные и которых нет на складе.
68.12 вы в конце года начислили? Правильно он должен быть в остатках по кредиту. В марте вы его оплатили, 68.12 должен закрыться.
Цитата:Перечислены средства для обеспечения аукционов в эл.ф. в 2012г. Ввод нач.остатков Д76.09 Кр00Возврат ден.средств с площадок Д51 Кр76.09
Какой документ вы делаете при получении денег назад? Поступление на расчетный счет? Операция какая выбрана? Возврат от покупателя? Не попадает в доходы, это точно
Прочий приход? - Нажимаете на кнопку "КУДир" в документе поступления и снимаете флажок и принимаемые поле очищаете.