Какой код указывать при сдаче денежных средств в банк микрофинансовой компанией?
Добрый день. Прошу прощения если не в тот раздел пишу, направьте если что туда куда надо. Скажите пожалуйста уважаемые коллеги, мы микрофинансовая компания лимит не ограниченный так как проходим как малое предприятие. Но руководитель упорно хочет сдавать деньги в банк что в кассе лишнее не лежало. Приехала я в банк у нас ВТБ 24 сдавать деньги которые нам клиенты принесли за определенное количество времени. В банке не могут нам провести деньги как торговая выручка так как мы не торговое предприятие (код 11) к нам не применим. Предложили ( код 14) "внесение денежных средств в погашение по договорам займа" в чем я усомнилась и не стала вносить деньги в банк так как мы сдаем наши деньги принятые за не определённое количество времени от наших заемщиков и это наша так сказать выручка. Скажи коллеги как сдать деньги в банк , как их обозвать под каким кодом??? все время работала в торговле не сталкивалась с такой проблемой.
Comments
-
Здравствуйте!Вы сдаете свои денежные средства по ( код 14) "внесение денежных средств в погашение по договорам займа" , т.к. вы принимаете денежные средства в погашение займа и неважно, что тело займа и проценты у Вас в перемешку. Я раньше тоже отслеживала, сдавала только проценты по займам,но потом стало ясно, что это ни к чему.Принимая проценты по займу мы ставам проводки, что является ключевым моментом и сформировав ОСВ можно увидеть, сколько процентов получено и какая сумма вернулась по телу займа.Предлагаю Вам не переживать и поступить как я.Удачи!!!
-
спасибо что откликнулись, тогда получается что у меня будут проводки Д51 К50 сдача наличных в банк и все??? А как потом по банку проводки сделать по выписке не подскажите??? Просто по кассе эти деньги у меня прошли в кассовой книге отразились и проводки все сформировались, какая сумма на 58.03 какая на 76,06 на проценты. Теперь мне просто их надо сдать в банк. Получается я просто делаю взнос наличными Д51 К 50 и сдаю деньги. Я правильно вас поняла???
-
Дт 50.01 Кт 58.03-вернули в кассу тело займа
Дт 50.01 Кт 76.06-вернули в кассу проценты по займу
Дт 51.01 Кт 50.01-сдача наличных в банк
Дт 51.01 Кт 50.01-оприходование денежных средств на р/с орг-ции из кассы (выписка)
По последней операции проводку программа не должна формировать, т.к. сразу суммы задвоят. Если программа пропускает, можно задействовать 57 счет.
Дт 57 Кт 50.01-сдача наличных в банк (переводы в пути)
Дт 51.01 Кт 57-оприходование денежных средств на р/с орг-ции из кассы.
Последний вариант будет логичнее и правильнее!!! -
Спасибо большое вам все теперь понятно )))
